Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Polityka prywatności
Nasze rozwiązanie Certusoft Portfele inwestycyjne to wygodna obsługa zleceń zarówno dla pracowników domów inwestycyjnych, towarzystw inwestycyjnych, domów maklerskich i ich klientów.
Zarządzanie aktywami zamkniętymi i otwartymi funduszy inwestycyjnych wymaga kompleksowego rozwiązania informatycznego. Nasze oprogramowanie spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa charakterystyczne dla branży finansowej. Klienci otrzymują bieżący wgląd w swoje inwestycje kapitałowe.
System Certusoft Portfele inwestycyjne pozwala na przygotowanie zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych. Dokumentacja może być przekazywana klientowi i agentom transferowym w formie elektronicznej. Możliwe jest generowanie dokumentów i ich drukowanie w formie papierowej. Przekazane dokumenty w formie klasycznej mogą być dodane do systemu w formie skanów i powiązane z właściwymi pozycjami.
System Certusoft Portfele inwestycyjne pozwala zarządzać zleceniami związanymi z FIO, FIZ, jak i AFI. Umożliwia przygotowanie między innymi zapisów do propozycji, nabycia, zbycia czy zamiany instrumentów finansowych. Poszczególne moduły aplikacji są każdorazowo przystosowane do wymogów, specyfikacji i charakteru funduszy oferowanych przez instytucję.
Dzięki naszemu oprogramowaniu klienci funduszy i towarzystw inwestycyjnych mają możliwość zatwierdzania zleceń w sposób w pełni elektroniczny. W tym celu specjalnie dla nich stworzono dedykowane rozwiązanie z dostępem przez przeglądarkę internetową. Dyspozycje od klientów nabycia i zbycia walorów mogą być realizowane na poziomie aplikacji, za pomocą wiadomości elektronicznej lub telefonicznie po kontakcie z pracownikiem instytucji, który tworzy stosowną dokumentację w systemie Certusoft. Każdy z dokumentów jest możliwy do pobrania w formie PDF.
Klient może zatwierdzać przygotowane zlecenie kodem SMS. Po zatwierdzeniu jest ono realizowane, a do klienta dociera wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia transakcji oraz dokumentami. Wszystkie dokumenty wysyłane z systemu są szyfrowane, a ich podgląd jest możliwy po podaniu prawidłowego hasła. Oczywiście w każdej chwili klient może pobrać dokumentację ze swojego konta w dedykowanym portalu online.
Informacje o realizacji zlecenia, wraz z ceną nabycia i ilością walorów znajdują się w systemie Certusoft Portfele inwestycyjne. Dane od agentów transferowych są przesyłane w pełni elektronicznie na poziomie systemów IT. Nasz system aktualizuje takie dane na wszystkich portfelach.
Dzięki Certusoft Portfele inwestycyjne pracownicy mogą kontrolować stan aktywów, podpisane umowy, zapoznawać się z wycenami, historiami zleceń, jak również potwierdzać nabycie i zbywać walory. Klienci i pracownicy instytucji finansowych mogą samodzielnie generować, drukować oraz eksportować pliki PDF i pliki graficzne z raportami i wykresami wielu instrumentów. Na bieżąco mają dostęp do informacji o instrumentach dostępnych w emisji, portfelach wraz z ich wyceną i informację o zyskach i stratach. System powiadomień e-mail daje pewność, że użytkownik nie przeoczy żadnej istotnej informacji.
Nasze rozwiązanie pozwala utworzyć listę z alertami dla dowolnego portfela. Ustawienia mogą dotyczyć konkretnej pozycji w takim portfelu lub całości portfela. Dodatkowo system pozwala rozróżniać typ alertu kierowanego do doradcy i do klienta instytucji.
Walory w portfelach są aktualizowane w sposób zależny od metody dostarczania informacji. Nasz system zapewnia integracje z agentami transferowymi, a komunikacja zachodzi dwukierunkowo. Z jednej strony agent transferowy przesyła informacje o dostępności i wycenach walorów. Z drugiej przyjmuje zlecenia na zakup lub zbycie realizowane na podstawie dokumentacji przesłanej dzięki API.
Umowy w operacjach inwestycyjnych to jedna z podstaw funkcjonowania. Jeśli chcesz weryfikować swoich klientów, regulacje krajowe i międzynarodowe nakładają na Twoją instytucję obowiązki z zakresu Compilance, to zapoznaj się z informacją o naszym rozwiązaniu Certusoft Umowy inwestycyjne. To dodatkowa funkcjonalność, która może być zastosowana komplementarnie do Certusoft Portfele inwestycyjne.