Portfele inwestycyjne

Nasze rozwiązanie Certusoft Portfele inwestycyjne to wygodna obsługa zleceń zarówno dla pracowników domów inwestycyjnych, towarzystw inwestycyjnych, domów maklerskich i ich klientów.

Zarządzanie aktywami zamkniętymi i otwartymi funduszy inwestycyjnych wymaga kompleksowego rozwiązania informatycznego. Nasze oprogramowanie spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa charakterystyczne dla branży finansowej. Klienci otrzymują bieżący wgląd w swoje inwestycje kapitałowe.

Obsługa zleceń inwestycyjnych w aplikacji online

System Certusoft Portfele inwestycyjne pozwala na przygotowanie zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych. Dokumentacja może być przekazywana klientowi i agentom transferowym w formie elektronicznej. Możliwe jest generowanie dokumentów i ich drukowanie w formie papierowej. Przekazane dokumenty w formie klasycznej mogą być dodane do systemu w formie skanów i powiązane z właściwymi pozycjami.

Zlecenia inwestycyjne w aplikacji internetowej

System Certusoft Portfele inwestycyjne pozwala zarządzać zleceniami związanymi z FIO, FIZ, jak i AFI. Umożliwia przygotowanie między innymi zapisów do propozycji, nabycia, zbycia czy zamiany instrumentów finansowych. Poszczególne moduły aplikacji są każdorazowo przystosowane do wymogów, specyfikacji i charakteru funduszy oferowanych przez instytucję.

Potwierdzanie zleceń inwestycyjnych

Dzięki naszemu oprogramowaniu klienci funduszy i towarzystw inwestycyjnych mają możliwość zatwierdzania zleceń w sposób w pełni elektroniczny. W tym celu specjalnie dla nich stworzono dedykowane rozwiązanie z dostępem przez przeglądarkę internetową. Dyspozycje od klientów nabycia i zbycia walorów mogą być realizowane na poziomie aplikacji, za pomocą wiadomości elektronicznej lub telefonicznie po kontakcie z pracownikiem instytucji, który tworzy stosowną dokumentację w systemie Certusoft. Każdy z dokumentów jest możliwy do pobrania w formie PDF.

Klient może zatwierdzać przygotowane zlecenie kodem SMS. Po zatwierdzeniu jest ono realizowane, a do klienta dociera wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia transakcji oraz dokumentami. Wszystkie dokumenty wysyłane z systemu są szyfrowane, a ich podgląd jest możliwy po podaniu prawidłowego hasła. Oczywiście w każdej chwili klient może pobrać dokumentację ze swojego konta w dedykowanym portalu online.

Zlecenia inwestycyjne w aplikacji internetowej

System Certusoft Portfele inwestycyjne pozwala zarządzać zleceniami związanymi z FIO, FIZ, jak i AFI. Umożliwia przygotowanie między innymi zapisów do propozycji, nabycia, zbycia czy zamiany instrumentów finansowych. Poszczególne moduły aplikacji są każdorazowo przystosowane do wymogów, specyfikacji i charakteru funduszy oferowanych przez instytucję.

Potwierdzanie zleceń inwestycyjnych

Dzięki naszemu oprogramowaniu klienci funduszy i towarzystw inwestycyjnych mają możliwość zatwierdzania zleceń w sposób w pełni elektroniczny. W tym celu specjalnie dla nich stworzono dedykowane rozwiązanie z dostępem przez przeglądarkę internetową. Dyspozycje od klientów nabycia i zbycia walorów mogą być realizowane na poziomie aplikacji Certusoft. Każdy z dokumentów jest możliwy do pobrania w formie PDF.

System daje możliwość potwierdzania operacji kodami SMS. Wszystkie dokumenty wysyłane z systemu są szyfrowane, a ich podgląd jest możliwy po podaniu prawidłowego hasła. Oczywiście w każdej chwili klient może pobrać dokumentację ze swojego konta w dedykowanym portalu online.

Informacja o bieżącej wycenie aktywów inwestycyjnych

Informacje o realizacji zlecenia, wraz z ceną nabycia i ilością walorów znajdują się w systemie Certusoft Portfele inwestycyjne. Dane od agentów transferowych są przesyłane w pełni elektronicznie na poziomie systemów IT. Nasz system aktualizuje takie dane na wszystkich portfelach.

Zarządzanie portfelami inwestycyjnymi

Dzięki Certusoft Portfele inwestycyjne pracownicy mogą kontrolować stan aktywów, podpisane umowy, zapoznawać się z wycenami, historiami zleceń, jak również potwierdzać nabycie i zbywać walory. Klienci i pracownicy instytucji finansowych mogą samodzielnie generować, drukować oraz eksportować pliki PDF i pliki graficzne z raportami i wykresami wielu instrumentów. Na bieżąco mają dostęp do informacji o instrumentach dostępnych w emisji, portfelach wraz z ich wyceną i informację o zyskach i stratach. System powiadomień e-mail daje pewność, że użytkownik nie przeoczy żadnej istotnej informacji.

Nasze rozwiązanie pozwala utworzyć listę z alertami dla dowolnego portfela. Ustawienia mogą dotyczyć konkretnej pozycji w takim portfelu lub całości portfela. Dodatkowo system pozwala rozróżniać typ alertu kierowanego do doradcy i do klienta instytucji.

Bieżąca informacja o walorach oferowanych przez fundusz

Walory w portfelach są aktualizowane w sposób zależny od metody dostarczania informacji. Nasz system zapewnia integracje z agentami transferowymi, a komunikacja zachodzi dwukierunkowo. Z jednej strony agent transferowy przesyła informacje o dostępności i wycenach walorów. Z drugiej przyjmuje zlecenia na zakup lub zbycie realizowane na podstawie dokumentacji przesłanej dzięki API.

Oprogramowanie do zarządzania umowami

Umowy w operacjach inwestycyjnych to jedna z podstaw funkcjonowania. Jeśli chcesz weryfikować swoich klientów, regulacje krajowe i międzynarodowe nakładają na Twoją instytucję obowiązki z zakresu Compilance, to zapoznaj się z informacją o naszym rozwiązaniu Certusoft Umowy inwestycyjne. To dodatkowa funkcjonalność, która może być zastosowana komplementarnie do Certusoft Portfele inwestycyjne.